سیگنال گیری با ایچیموکو

ایچیموکو یک نوع ابزار تحلیلی است که برای تشخیص روند قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این ابزار معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و بر اساس خطوط و اجزایی که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش را ارائه کند. یکی از ویژگی‌های ایچیموکو این است که از خطوط متعددی تشکیل شده است که به عنوانac مقاومت و پشتیبان در نمودار قیمت عمل می‌کنند.

در ایچیموکو، ابر کومو (Kumo) یکی از عناصر مهم است که به تعدادی از خطوط در این سیستم تحلیلی ارتباط دارد. رابطه سیگنال‌ها با ابر کومو و حالت کلی نمودار می‌تواند نقش مهمی در تفسیر سیگنال‌ها ایفا کند. وقتی که سیگنال‌ها با ابر کومو در ارتباط قرار می‌گیرند، می‌توان آن‌ها را به سه دسته قوی، خنثی و ضعیف تقسیم کرد:

• • سیگنال قوی

وقتی خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen از زیر ابر کومو عبور کنند و وارد منطقه ابر شوند، این یک سیگنال قوی برای ورود به بازار است. این امر نشان دهنده آن است که قیمت در حال تغییر جهت از نزولی به صعودی یا از صعودی به نزولی است. این تغییر جهت می‌تواند نشان دهنده تحول قوی در روند بازار باشد و معمولاً با روند قوی و پایداری همراه است.

علاوه بر این، وقتی قیمت به سمت بالا از ابرکومو خارج می‌شود، نیز یک سیگنال قوی برای خرید است. این می تواند نشان دهنده آن باشد که قیمت در حال ادامه حرکت صعودی است و از ناحیه حمایتی قوی ابر کومو خارج شده است که به معنای تأیید و تقویت روند صعودی است و معمولاً به عنوان یک فرصت خوب برای ورود به بازار در جهت صعودی در نظر گرفته می‌شود.

• • سیگنال خنثی

وقتی خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen در داخل ابر کومو قرار دارند، این یک سیگنال خنثی است و نشانگر عدم وجود روند قطعی است. در این حالت، ممکن است بازار در حال حرکت بندی یا خنثی باشد و تصمیم‌ گیری باید با دقت بیشتری صورت گیرد.

• • سیگنال ضعیف

وقتی خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen از بالای ابر کومو عبور کنند و وارد منطقه ابر شوند، این یک سیگنال ضعیف برای ورود به بازار است. همچنین، وقتی قیمت به سمت پایین از ابر کومو خارج می‌شود، این نیز یک سیگنال ضعیف برای فروش است.

علاوه بر ابر کومو، بررسی حالت کلی نمودار نیز مهم است. ممکن است یک سیگنال درست و قوی باشد، اما اگر با حالت کلی نمودار سازگاری نداشته باشد، ممکن است تأثیر آن کاهش یابد یا باطل شود. بنابراین، همواره توصیه می‌شود که سیگنال‌ها را با توجه به عناصر دیگر ایچیموکو و نیز با تحلیل کلی نمودار بررسی کنید تا تصمیم‌گیری بهتری انجام دهید.

آموزش سیگنال گیری با ایچیموکو

سیگنال ‌گیری با استفاده از ایچیموکو یکی از روش‌های متداول تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. ایچیموکو یک ابزار تحلیلی است که برای تشخیص روند قیمت و تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می‌شود. برای آشنایی با ایچیموکو به زبان ساده و یادگیری پایه‌های این سیستم تحلیلی، به صفحه “ایچیموکو چیست؟ ایچیموکو Ichimoku به زبان ساده” در سایت نکوموکو سر بزنید.در اینجا، به طور مختصر در مورد سیگنال ‌گیری از ایچیموکو توضیح می‌دهیم. ایچیموکو شامل چندین خط است که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند. خطوط اصلی ایچیموکو عبارتند از:

• •  Tenkan-sen

 این خط معمولاً با استفاده از میانگین قیمت بالا و پایین در چند دوره اخیر محاسبه می‌شود. وقتی خط ابر Tenkan-sen از خط Kijun-sen به بالا عبور کند، سیگنال خرید تشکیل می‌شود. همچنین، اگر خط  Tenkan-senاز خط Kijun-sen به پایین عبور کند، سیگنال فروش به وجود می آید.

• •  Kijun-sen

وقتی قیمت از زیر خط Kijun-sen به سمت بالا عبور کند، این ممکن است به عنوان یک سیگنال خرید قوی در نظر گرفته شود و نشانگری است که قیمت از میانگین قیمت‌های گذشته بیرون می‌رود و روند صعودی قویتری ممکن است ادامه یابد و عکس این قضیه نیز صادق است.

علاوه بر این، وقتی خط Kijun-sen از قیمت عبور کند، می‌تواند به عنوان یک سیگنال تغییر جهت در نظر گرفته شود. اگر خط  Kijun-sen  از پایین به بالا از قیمت عبور کند، ممکن است نشان دهنده یک تغییر جهت از نزولی به صعودی باشد. و اگر خط Kijun-sen  از بالا به پایین از قیمت عبور کند، نشان دهنده یک تغییر جهت از صعودی به نزولی خواهد بود.

در استفاده از سیگنال‌های Kijun-sen، سایر عناصر ایچیموکو و همچنین تحلیل کلی نمودار را بررسی کنید تا از صحت و قوت سیگنال اطمینان حاصل کنید. همچنین، ممکن است نیاز به تأیید سیگنال توسط سایر ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال داشته باشید.

• • خط Senkou Span A

 این خط بر اساس میانگین دو خط قبلی محاسبه می شود، اما به جای دوره فعلی، به عقب منتقل می‌شود. این خط به عنوان یک خط پشتیبان یا مقاومت در نمودار قیمت عمل می‌کند. وقتی قیمت در بالای این خط قرار داشته باشد، سیگنال خرید تشکیل می‌شود. از طرف دیگر، وقتی قیمت در زیر آن قرار داشته باشد، سیگنال فروش به وجود می آید. با ترکیب این خطوط و روابط بین آنها، می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را در بازار شناسایی کرد.

اگر به دنبال اسکالپ با ایچیموکو و استراتژی هیکن آشی و یادگیری تکنیک‌های مفید برای موفقیت در این نوع معاملات هستید، به صفحات مربوط به آن ها سر بزنید.

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با ایچیموکو

برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در این سیستم، می‌توانید به گام‌های زیر توجه کنید:

• • قرار دادن سیستم ایچیموکو در نمودار قیمت

ابتدا باید سیستم ایچیموکو را در نمودار قیمت خود قرار دهید. این سیستم شامل خطوط Tenkan-senو خط کیجونسن (Kijun-sen)  است که به عنوان خطوط مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

• • مشاهده شکستن خطوط ابرکومو

وقتی قیمت، ابرکومو را شکست و به بالاتر از آن رفت، این نشانگری است که قدرت خرید در بازار افزایش یافته است. این خطوط می‌توانند یک سیگنال خرید را نشان دهند.

• • تایید با کراس کیجونسن و تنکانسن

بررسی کنید که آیا خط کیجونسن توسط خط تنکانسن قطع شده است و به بالای آن رفته است یا خیر. اگر این اتفاق رخ داده باشد، می‌تواند تایید کننده سیگنال خرید باشد.

• • ورود به معامله

ورود به معامله در سیستم ایچیموکو به سیگنال‌هایی که از این سیستم دریافت می‌کنید، وابسته است. در مرحله آماده‌ سازی، باید سیستم ایچیموکو را در نمودار قیمت خود قرار داده و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنید. هنگامی که قیمت، ابرکومو را شکسته و به بالاتر از آن رفته باشد و خط تنکانسن خط کیجونسن را قطع و به بالای آن برود، می‌توانید سیگنال خرید را تشخیص دهید. پس از تشخیص سیگنال خرید، منتظر شکل‌گیری کندل بعدی باشید. می‌توانید پس از اطمینان از تداوم جهت صعودی قیمت و اعتبار سیگنال خرید، وارد معامله شوید.

قبل از ورود به معامله، حتماً استاپ ‌لاس خود را تعیین کنید. استاپ ‌لاس را زیر کندلی قرار دهید که ابرکومو را شکسته است. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت برگشت قیمت، زودتر از معامله خارج شوید و ریسک خود را کاهش دهید. پس از رعایت مراحل قبلی و اطمینان از تداوم جهت صعودی قیمت، می‌توانید وارد معامله شوید. برای ورود به معامله، می‌توانید در ابتدای کندل بعدی پس از شکستن ابرکومو و قطع خطوط کیجونسن و تنکانسن، نقطه ورود خود را تعیین کنید.

• • قرار دادن استاپ‌ لاس

استاپ ‌لاس باید در یک سطح قیمتی قرار گیرد که در صورت برگشت قیمت، معامله را خاتمه دهد. در سیستم ایچیموکو، معمولاً استاپ‌ لاس زیر کندلی قرار می‌گیرد که ابرکومو را شکسته است. این نقطه به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. برای تعیین فاصله استاپ ‌لاس، می‌توانید از روش‌های مختلف استفاده کنید. یکی از روش‌ها استفاده از عرض ابرکومو است. می‌توانید استاپ ‌لاس را در فاصله‌ای برابر با عرض ابرکومو قرار دهید تا در صورت برگشت قیمت، تحرک قیمت به اندازه‌ای بیشتر از عرض ابرکومو صورت گیرد و معامله خاتمه یابد.

پس از تعیین نقطه و فاصله استاپ‌ لاس، باید استاپ ‌لاس را در نمودار قیمت خود تنظیم کنید. معمولاً می‌توانید از ابزارهای نموداری در پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید تا خط استاپ‌ لاس را به طور دستی روی نمودار قیمت قرار دهید. در طول مدت معامله، ممکن است نیاز به بروزرسانی استاپ ‌لاس با تغییرات قیمت باشد. در صورتی که قیمت بالا برود و سود به میزان قابل قبولی رسید، می‌توانید استاپ ‌لاس را به سمت قیمت جاری بروزرسانی کنید و سطح سود را حفظ کنید.

• • خروج از معامله

خروج از معامله در سیستم ایچیموکو نیز با توجه به دریافت سیگنال ایچیموکو صورت می گیرد. در سیستم ایچیموکو، سیگنال خروج معمولاً زمانی تشخیص داده می‌شود که قیمت به سمت عکس جهت حرکت کند و خط ابرکومو را قطع کند. این ممکن است نشان دهنده تغییر جهت قیمت و پایان تمرکز قدرت خریداران یا فروشندگان باشد. پس از تشخیص سیگنال خروج، منتظر شکل‌گیری کندل بعدی باشید. ممکن است قیمت به روند خود ادامه دهد و شکل‌ گیری کندل بعدی نشان دهنده تداوم جهت عکس قیمت باشد. در این صورت، می‌توانید معامله را خاتمه دهید.

قبل از خروج از معامله، مطمئن شوید که استاپ ‌لاس خود را تعیین کرده‌اید. استاپ ‌لاس را در سیستم ایچیموکو معمولاً زیر کندلی قرار می‌دهند که ابرکومو را شکسته است. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت برگشت قیمت، زودتر از معامله خارج شوید و ریسک کمتری متحمل شوید. پس از رعایت مراحل قبلی و اطمینان از تغییر جهت قیمت و اعتبار سیگنال خروج، می‌توانید از معامله خارج شوید. برای خروج از معامله، می‌توانید در ابتدای کندل بعدی پس از قطع ابرکومو، نقطه خروج خود را تعیین کنید.

استراتژی های خروج از معامله

استراتژی های مختلفی برای خرج از معامله وجود دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

• • خروج با تعیین هدف سود

خروج با تعیین هدف سود یکی از معمول‌ترین استراتژی‌ها در معامله‌گری است. در این استراتژی، شما قبل از ورود به معامله، سطح قیمتی را که به عنوان هدف سود خود تعیین کرده‌اید، مشخص می‌کنید. هنگامی که قیمت به این سطح می‌رسد، شما معامله را خاتمه داده و سود خود را بدست می‌آورید.

قبل از ورود به معامله، با استفاده از تحلیل فنی و یا تحلیل بنیادی، موقعیت بازار را بررسی کنید. شناختن روند قیمت، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمعی و سایر اشاره‌گرهای فنی می‌تواند به شما کمک کند تا هدف سودی مناسب را تعیین کنید. براساس تحلیل خود، تعیین کنید که قیمت باید برای رسیدن به کدام سطح به عنوان هدف سود شما برسد. این سطح می‌تواند مقاومت بالا، خط روند صعودی، نقطه دوران، تیراژه فیبوناچی و غیره باشد. هدف سود باید بر اساس تحلیل خود، قابل تحقق و متناسب با ریسک و پاداش مورد انتظار شما باشد.

پس از تعیین هدف سود، می‌توانید سفارش خروج را در سیستم معاملاتی خود وارد کنید. معمولاً سیستم‌های معاملاتی قابلیت قرار دادن سفارش‌های خروج متعدد را دارند، از جمله سفارش‌های توقف سود (Take Profit) که درصورت رسیدن به سطح هدف سود، معامله را به صورت خودکار خاتمه می‌دهد. همچنین، در نظر داشته باشید که همواره باید ریسک مربوط به معامله خود را مدیریت کنید. بررسی نسبت پاداش به ریسک و استفاده از استاپ ‌لاس مناسب بسیار مهم است تا در صورت عکس العمل ناخواسته بازار، از ضررهای بیشتری جلوگیری کنید.

استراتژی دیگری که برای خروج از معامله وجود دارد، خروج با استفاده از تراز متوسط معاملات است. در این استراتژی، شما می‌توانید از تراز متوسط معاملات استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک میانگین حساب شده از مقادیر سود و ضرر معاملات قبلی خود را به دست آورید و خروج از معامله را در صورت رسیدن به این تراز متوسط در نظر بگیرید.

در صورت استفاده از نشانگرهای فنی مختلف مانند خطوط روند، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمعی و غیره، می‌توانید خروج از معامله را بر اساس سیگنال‌هایی که این نشانگرها ارائه می‌دهند، تعیین کنید. مثلاً، می‌توانید خروج را در صورت شکستن خط روند یا نقطه پشتیبانی و مقاومت مشخصی در نظر بگیرید. علاوه بر این ها، می‌توانید معامله را بر اساس زمانبندی مشخصی خاتمه دهید. به عنوان مثال، می‌توانید معامله را بعد از یک مدت زمان مشخص، مانند یک ساعت یا یک روز، خاتمه دهید.

• • خروج با استفاده از رویدادهای اقتصادی

استراتژی خروج با استفاده از رویدادهای اقتصادی به شما امکان می‌دهد خروج از معامله را بر اساس اطلاعات و اعلانات اقتصادی مرتبط تعیین کنید. در این استراتژی، شما رویدادهای اقتصادی کلیدی را که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روند بازارها داشته باشند، شناسایی می‌کنید و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنید که آیا باید از معامله خارج شوید یا خیر.

اعلان سود شرکت‌ها معمولاً تأثیر زیادی بر قیمت سهام و بازارهای مالی دارد. اگر شما در بازار سهام فعالیت می‌کنید، می‌توانید خروج از معامله را در نزدیکی زمان اعلان سود شرکت‌ها در نظر بگیرید. تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره معمولاً تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد. اطلاع از تغییرات نرخ بهره می‌تواند به شما کمک کند تا قبل از اعلان رسمی، سیگنال خروج از معامله را دریافت کنید.

به طور کلی، سیگنال گیری با استفاده از ایچیموکو یک روش تحلیلی است که برای تشخیص جهت و قوت روند بازار استفاده می‌شود. ایچیموکو یک نمودار تحلیلی است که توسط یک سنجش خطی و چند خط تأییدی تشکیل می‌شود و بر اساس قیمت و زمان در بازار به کار می رود.

در این روش، خطوط ایچیموکو به صورت خطوط همراه و خطوط تأییدی تقسیم می‌شوند. خطوط همراه شامل خطوط Tenkan-Sen و Kijun-Sen هستند که ترکیب آن‌ها نشانگر نقاط پشتیبانی و مقاومت در بازار است. خطوط تأییدی شامل خطوط Senkou Span A و Senkou Span B هستند که می‌توانند نشانگر مناطق جهت روند بازار باشند.

رای اطلاعات بیشتر در مورد سیگنال طلایی ایچیموکو، می‌توانید به صفحه تئوری زمان ایچیموکو مراجعه کنید.

Signaling with Ichimoku