هیکن آشی و ایچیموکو

هیکن آشی (Heikin-Ashi) و ایچیموکو (Ichimoku) هر دو روش‌های تحلیل فنی هستند که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو روش تحلیلی با استفاده از نمودارهای کندل استیک اطلاعاتی را درباره روند و الگوهای قیمتی در بازار ارائه می‌دهند، اما هر کدام از آنها به صورت متفاوتی عمل می‌کنند.

آموزش استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

برای استفاده از روش های تحلیلی هیکن آشی و ایچیموکو نیازمند دانستن تعریف و کاربردهای این دو روش هستید. در ادامه به بررسی این روش ها می پردازیم.

• • هیکن آشی (Heikin-Ashi)

هیکن آشی یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس کندل‌های میانگین قیمت ساخته می‌شود. این روش به تجمیع قیمت باز و بسته شدن هر کندل برای ساختن کندل بعدی می‌پردازد. در هیکن آشی، میانگین قیمت باز و بسته شدن هر کندل به عنوان قیمت باز و بسته شدن کندل بعدی استفاده می‌شود. این باعث می‌شود که کندل‌های هیکن آشی به صورت صاف‌تر و با نوسان کمتر نسبت به کندل‌های معمولی باشند. طرح رنگی نیز در هیکن آشی متفاوت است، به طوری که کندل‌های صعودی با رنگ سبز نشان داده می‌شوند و کندل‌های نزولی با رنگ قرمز مشخص هستند.

استفاده از هیکن آشی در تحلیل فنی می‌تواند به تشخیص الگوهای قیمتی، شناسایی روندها و تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند. استفاده از هیکن آشی دارای مزایای زیادی است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

1. 1. کندل‌های هیکن آشی باعث ساختن نمودارهای صاف‌تر و کم نوسان می‌شوند که می‌تواند به خواندن راحت تر الگوهای قیمتی و تحلیل روندها کمک کند.

1. 1. هیکن آشی می‌تواند به شناسایی الگوهای قیمتی مانند سطوح پشتیبان و مقاومت کمک کند.

1. 1. با توجه به نوسان کمتر کندل‌های هیکن آشی، می‌توان روندهای قیمتی را بهتر تشخیص داد و تحلیل کرد.

1. 1. هیکن آشی می‌تواند الگوهای قیمتی را با تصحیح موقعیت صحیح‌تر نشان دهد و از ورود نادرست به معاملات جلوگیری کند.

• • ایچیموکو (Ichimoku)

 ایچیموکو یک سیستم تحلیلی فنی است که شامل چندین خط و ابر در نمودار قیمت می‌شود. این سیستم برای تحلیل روندهای قیمتی و شناسایی الگوهای قیمتی استفاده می‌شود. ایچیموکو شامل خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen، ابرهای Senkou Span A و Senkou Span B و خط Chikou Span است. با ترکیب این خطوط و ابرها، ایچیموکو می‌تواند سطوح پشتیبان و مقاومت را شناسایی کند و الگوهای قیمتی را تشخیص دهد.

هیکن آشی و ایچیموکو ابزارهای تحلیلی هستند که بر روی نمودارهای کندل استیک متمرکز می‌شوند. هیکن آشی میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها را محاسبه می‌کند و ایچیموکو با استفاده از خطوط و ابرها روندها و الگوهای قیمتی را تحلیل می‌کند. هر دو روش می‌توانند در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی مفید باشند.

استراتژی های هیکن آشی و ایچیموکو به صورت جداگانه استفاده می‌شوند و دارای قابلیت های مختلفی هستند. در ادامه به آموزش کار با هر کدام از این استراتژی ها می پردازیم.

اگر به دنبال بهترین آموزش ایچیموکو برای ارتقای مهارت‌های خود در تحلیل بازارهای مالی هستید، به دوره‌ی جامع حضرت ایچیموکو پیشرفته ما نگاهی بیندازید.

استراتژی هیکن آشی

استراتژی هیکن آشی معمولاً برای تشخیص روندهای قیمتی و ورود به معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از این روش، باید به صورت زیر عمل کنید:

• • مشخص کردن روند

در ابتدا، باید روند بازار را تعیین کنید. برای این منظور، می‌توانید به کندل‌های هیکن آشی توجه کنید. اگر کندل‌ها بر روی ترند صعودی قرار داشته باشند و کندل‌های قرمز (نزولی) به تدریج به کندل‌های سبز (صعودی) تبدیل شوند، این نشانه‌ای است که روند صعودی را مشخص می کند. برعکس، اگر کندل‌ها بر روی ترند نزولی قرار داشته باشند و کندل‌های سبز به تدریج به کندل‌های قرمز تبدیل شوند، روند نزولی بازار را نشان می دهد.

• • تشخیص نشانه های ورود

هنگامی که روند بازار مشخص شد، باید به دنبال نشانگرهای ورود به معامله باشید. برای مثال، می‌توانید وقتی که یک کندل سبز (صعودی) پس از کندل قرمز (نزولی) شکل می‌گیرد و اشاره‌ای به ادامه روند صعودی دارد، وارد معامله شوید. همچنین، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند سطوح پشتیبان و مقاومت و شاخص‌های فنی دیگر برای تأیید اشاره‌های ورود استفاده کنید.

• • مدیریت معاملات

پس از ورود به معامله، باید به مدیریت معاملات توجه کنید. مدیریت معاملات شامل تعیین سطح استپ لاس، اهداف سود و مدیریت ریسک است. همچنین، در طول معامله می‌توانید استفاده از تریلینگ استپ یا سیستم‌های مدیریت ریسک دیگر را در نظر بگیرید.

• • استراتژی ایچیموکو

استراتژی ایچیموکو یک روش تحلیلی است که بر اساس یک نمودار مبنا به نام ایچیموکو کلود استوار است. ایچیموکو برای تعیین سطوح پشتیبان و مقاومت، تشخیص روندهای قیمتی و تأیید سیگنال‌های ورود به معامله استفاده می‌شود. برای استفاده از استراتژی ایچیموکو باید طبق مسیر زیر عمل نمایید:

• • ترسیم نمودار ایچیموکو

در ابتدا، باید نمودار ایچیموکو را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنید. نمودار ایچیموکو از چند خط متشکل است که به عنوان خطوط ایچیموکو یا کلود ایچیموکو شناخته می‌شوند. این خطوط براساس میانگین قیمتی و بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شوند و به عنوان سطوح پشتیبان و مقاومت به کار می روند.

• • تشخیص روند

با توجه به خطوط ایچیموکو، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. اگر قیمت بالاتر از خطوط ایچیموکو قرار داشته باشد، روند صعودی است و اگر قیمت پایین‌تر از خطوط ایچیموکو قرار داشته باشد، روند بازار به سمت نزولی میل می کند.

• • تأیید سیگنال‌های ورود

ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند تا سطوح پشتیبان و مقاومت را تعیین کنید و سیگنال‌های ورود به معامله را تأیید کنید. به عنوان مثال، وقتی قیمت از سطح پشتیبان ایچیموکو بالا بیاید، می‌تواند نشان دهنده این باشد که سیگنال ورود به معامله صعودی است. همچنین، تداوم قیمت در بالا یا پایین خطوط ایچیموکو می‌تواند تأییدیه برای روند قیمتی باشد.

فرمول کندل هیکن آشی

نمودارهای کندل هیکن آشی از فرمول‌هایی استفاده می‌کنند که بر اساس قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین کندل‌ها محاسبه می‌شوند. فرمول‌های کندل هیکن آشی عبارتند از:

• • HAO (آغازین)

این فرمول برای محاسبه قیمت آغازین کندل استفاده می‌شود و میانگین قیمت باز و بسته کندل قبلی را نشان می‌دهد.

• • HAC (پایانی)

این فرمول میانگین قیمت باز، قیمت بالا، پایین و بسته کندل را محاسبه می‌کند و قیمت پایانی کندل را نشان می‌دهد.

• • HAH (سقف)

از این فرمول برای محاسبه بالاترین سطح قیمت در کندل استفاده می‌شود و بین بالاترین سطح مقادیر آغازین، پایانی و بالاترین قیمت کندل قبلی را نشان می‌دهد.

• • HAL (کف)

این فرمول برای محاسبه کمترین سطح قیمت در کندل به کار می رود و بین کمترین مقادیر آغازین، پایانی و همچنین کمترین قیمت کندل قبلی را مشخص می نماید.

به‌طور کلی، نمودارهای کندل هیکن آشی و ایچیموکو می‌توانند به معامله‌ گران در تحلیل بازار کمک کنند، اما برای معامله‌ گرانی که قصد سرمایه گذاری بلندمدت دارند، بررسی دقیق قیمت‌ها و استفاده از نمودارهای تحلیلی مختلف می تواند بسیار مهم باشد.

جمع بندی:

هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار شمعی (candlestick chart) است که در تحلیل تکنیکی بازارهای مالی به کار می‌رود. این نمودار به جای نمایش قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته شدن هر کندل، میانگین‌های تعدیل شده‌ی این قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

هدف اصلی هیکن آشی، صاف کردن نوسانات قیمتی و نمایش روند بازار به طور واضح‌تر است.

ویژگی‌های کلیدی هیکن آشی

قیمت باز و بسته شدن: میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی را نشان می‌دهد.
قیمت بالا: بالاترین قیمت در بازه زمانی کندل است.
قیمت پایین: پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی کندل است.
بدون سایه: هیکن آشی سایه (wicks) ندارد، که به معنای عدم وجود شکاف قیمتی (gap) در نمودار است.
رنگ کندل: رنگ کندل بر اساس جهت حرکت قیمت تعیین می‌شود. کندل سبز نشان‌دهنده‌ی صعود قیمت و کندل قرمز نشان‌دهنده‌ی نزول قیمت است.
بدنه‌ی بلندتر کندل: به دلیل عدم وجود سایه، بدنه‌ی کندل‌های هیکن آشی معمولاً بلندتر از کندل‌های سنتی است.

مزایای استفاده از هیکن آشی

نمایش واضح‌تر روند: هیکن آشی با صاف کردن نوسانات قیمتی، روند بازار را به طور واضح‌تر نشان می‌دهد.
کاهش نویزهای بصری: عدم وجود سایه در کندل‌ها، نویزهای بصری نمودار را کاهش می‌دهد و تجزیه و تحلیل آن را آسان‌تر می‌کند.
شناسایی آسان‌تر الگوهای قیمتی: هیکن آشی می‌تواند به شناسایی آسان‌تر الگوهای قیمتی مانند الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده روند کمک کند.
کاهش احساسات در معاملات: با تمرکز بیشتر بر روی روند، هیکن آشی می‌تواند به کاهش معاملات احساسی و تصمیم‌گیری‌های impulsivo کمک کند.

معایب استفاده از هیکن آشی

تاخیر در نمایش اطلاعات: به دلیل استفاده از میانگین‌ها، هیکن آشی ممکن است با کمی تاخیر اطلاعات قیمت را نشان دهد.
عدم تطابق کامل با قیمت‌های واقعی: قیمت‌های نمایش داده شده در هیکن آشی دقیقاً با قیمت‌های واقعی بازار مطابقت ندارند.
نیاز به دانش و تجربه: استفاده ی موثر از هیکن آشی نیاز به دانش و تجربه تحلیل تکنیکی دارد.

نکات مهم در استفاده از هیکن آشی

هیکن آشی را به تنهایی استفاده نکنید: هیکن آشی را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکی و بنیادی از آنها استفاده کنید.
به تأخیر در نمایش اطلاعات توجه کنید: با توجه به تاخیر در نمایش اطلاعات، از هیکن آشی برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده نکنید.
از هیکن آشی برای تأیید ایده‌های معاملاتی خود استفاده کنید: از هیکن آشی به عنوان تأیید نهایی برای ایده‌های معاملاتی خود که از طریق سایر روش‌های تحلیل به دست آورده‌اید، استفاده کنید.
کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi) در تحلیل تکنیکی

کندل هیکن آشی نوعی نمودار شمعی (candlestick chart) است که در تحلیل تکنیکی بازارهای مالی به کار می‌رود. این نمودار به جای نمایش قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته شدن هر کندل، میانگین‌های تعدیل شده‌ی این قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

هدف اصلی هیکن آشی، صاف کردن نوسانات قیمتی و نمایش روند بازار به طور واضح‌تر است.

کندل های هیکن آشی

قیمت باز و بسته شدن: میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی را نشان می‌دهد.
قیمت بالا: بالاترین قیمت در بازه زمانی کندل است.
قیمت پایین: پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی کندل است.
بدون سایه: هیکن آشی سایه (wicks) ندارد، که به معنای عدم وجود شکاف قیمتی (gap) در نمودار است.
رنگ کندل: رنگ کندل بر اساس جهت حرکت قیمت تعیین می‌شود. کندل سبز نشان‌دهنده‌ی صعود قیمت و کندل قرمز نشان‌دهنده‌ی نزول قیمت است.
بدنه‌ی بلندتر کندل: به دلیل عدم وجود سایه، بدنه‌ی کندل‌های هیکن آشی معمولاً بلندتر از کندل‌های سنتی است.

مزایای استفاده از هیکن آشی:

نمایش واضح‌تر روند: هیکن آشی با صاف کردن نوسانات قیمتی، روند بازار را به طور واضح‌تر نشان می‌دهد.
کاهش نویزهای بصری: عدم وجود سایه در کندل‌ها، نویزهای بصری نمودار را کاهش می‌دهد و تجزیه و تحلیل آن را آسان‌تر می‌کند.
شناسایی آسان‌تر الگوهای قیمتی: هیکن آشی می‌تواند به شناسایی آسان‌تر الگوهای قیمتی مانند الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده روند کمک کند.
کاهش احساسات در معاملات: با تمرکز بیشتر بر روی روند، هیکن آشی می‌تواند به کاهش معاملات احساسی و تصمیم‌گیری‌های impulsivo کمک کند.

معایب استفاده از هیکن آشی:

تاخیر در نمایش اطلاعات: به دلیل استفاده از میانگین‌ها، هیکن آشی ممکن است با کمی تاخیر اطلاعات قیمت را نشان دهد.
عدم تطابق کامل با قیمت‌های واقعی: قیمت‌های نمایش داده شده در هیکن آشی دقیقاً با قیمت‌های واقعی بازار مطابقت ندارند.
نیاز به دانش و تجربه: استفاده ی موثر از هیکن آشی نیاز به دانش و تجربه تحلیل تکنیکی دارد.

نکات مهم در استفاده از هیکن آشی:

هیکن آشی را به تنهایی استفاده نکنید: هیکن آشی را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکی و بنیادی از آنها استفاده کنید.
به تأخیر در نمایش اطلاعات توجه کنید: با توجه به تاخیر در نمایش اطلاعات، از هیکن آشی برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده نکنید.
از هیکن آشی برای تأیید ایده‌های معاملاتی خود استفاده کنید: از هیکن آشی به عنوان تأیید نهایی برای ایده‌های معاملاتی خود که از طریق سایر روش‌های تحلیل به دست آورده‌اید، استفاده کنید.

برای کشف اسکالپ با ایچیموکو و آشنایی با تکنیک‌های کاربردی در این روش معاملاتی، صفحه “استراتژی اسکالپ با ایچیموکو” را مطالعه کنید.